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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 278.00 | 219 002.00 | 86 276.00 | 305 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 378.00 | 219 002.00 | 89 376.00 | 308 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 573.00 | | 922 573.00 | 922 573.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 892.00 | | 1 331 892.00 | 1 331 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 270.00 | 219 002.00 | 1 421 268.00 | 1 640 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 443.00 | 84 247.00 | | -103 443.00 |
DL TOTAL (I) | -101 943.00 | 85 747.00 | | -101 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 734.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 359.00 | 609 326.00 | | 695 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 100.00 | 367 996.00 | | 278 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 042.00 | 357 584.00 | | 319 042.00 |
EA Autres dettes | 229 795.00 | 866 803.00 | | 229 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 211.00 | 2 202 443.00 | | 1 523 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 268.00 | 2 288 191.00 | | 1 421 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 211.00 | 2 202 443.00 | | 1 523 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 324.00 | | 2 152 324.00 | 2 152 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 324.00 | | 2 152 324.00 | 2 152 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 772.00 | | | -89 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 798.00 | 2 221 511.00 | | 2 162 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 241.00 | 2 137 264.00 | | 2 266 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 443.00 | 84 247.00 | | -103 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 595.00 | | 32 313.00 | 283 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 308 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 307 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 595.00 | | 32 283.00 | 282 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 482.00 | 22 020.00 | 7 500.00 | 204 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 482.00 | 22 020.00 | 7 500.00 | 204 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 795.00 | 229 795.00 | | 229 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 573.00 | | | 922 573.00 |
VB T. V. A. | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 695 359.00 | 695 359.00 | | 695 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 011.00 | 1 066 011.00 | | 1 066 011.00 |
VW T.V.A. | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 211.00 | 1 523 211.00 | | 1 523 211.00 |