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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 587.00 | 31 520.00 | 66.00 | 31 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 16 080.00 | 14 952.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 941.00 | 47 601.00 | 25 339.00 | 72 941.00 |
BP En cours de production de services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BT Marchandises | 305 027.00 | | 305 027.00 | 305 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 147.00 | | 533 147.00 | 533 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 089.00 | 47 601.00 | 558 487.00 | 606 089.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EA Autres dettes | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 108.00 | | | 372 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 487.00 | | | 558 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 770.00 | | | 353 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 611.00 | 17 771.00 | 1 172 382.00 | 1 154 611.00 |
FG Production vendue services | 234 657.00 | 565.00 | 235 222.00 | 234 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 268.00 | 18 336.00 | 1 407 605.00 | 1 389 268.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 684.00 | | | 1 466 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 258.00 | | | 1 456 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 562.00 | | | 172 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 380.00 | | 18 109.00 | 85 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 549.00 | 72 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 549.00 | 62 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 350.00 | | 7 819.00 | 85 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 290.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 589.00 | 8 637.00 | 6 625.00 | 45 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 589.00 | 8 637.00 | 6 625.00 | 45 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 741.00 | | | 138 741.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 125.00 | 42 787.00 | 18 338.00 | 61 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 399.00 | 190 369.00 | 30.00 | 190 399.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 108.00 | 353 770.00 | 18 338.00 | 372 108.00 |