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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 190.00 | 44 827.00 | 33 363.00 | 78 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 45 599.00 | 29 200.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 309.00 | 90 426.00 | 72 883.00 | 163 309.00 |
BP En cours de production de services | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BT Marchandises | 611 430.00 | | 611 430.00 | 611 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 457.00 | | 479 457.00 | 479 457.00 |
BZ Autres créances | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CF Disponibilités | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 700.00 | | 1 304 700.00 | 1 304 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 010.00 | 90 426.00 | 1 377 584.00 | 1 468 010.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 488.00 | | | 228 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DL TOTAL (I) | 287 492.00 | | | 287 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 411.00 | | | 501 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 354.00 | | | 551 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 091.00 | | | 1 090 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 584.00 | | | 1 377 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 168.00 | | | 734 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 654.00 | | 655.00 | 162 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 334.00 | | 655.00 | 152 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985.00 | 21 441.00 | | 68 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | 21 441.00 | | 68 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 354.00 | 551 354.00 | | 551 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 479 457.00 | 479 457.00 | | 479 457.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 411.00 | 145 487.00 | 355 924.00 | 501 411.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 617.00 | 575 587.00 | 30.00 | 575 617.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 091.00 | 734 168.00 | 355 924.00 | 1 090 091.00 |