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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 613.00 | 285.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 19 616.00 | 11 417.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 253.00 | 51 230.00 | 22 022.00 | 73 253.00 |
BP En cours de production de services | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BT Marchandises | 342 716.00 | | 342 716.00 | 342 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 159 112.00 | | 159 112.00 | 159 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 189.00 | | 702 189.00 | 702 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 442.00 | 51 230.00 | 724 212.00 | 775 442.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 200 747.00 | | | 200 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 465.00 | | | 523 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 212.00 | | | 724 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 904.00 | | | 449 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 941.00 | | 311.00 | 72 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 621.00 | | 311.00 | 62 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 601.00 | 3 628.00 | | 47 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 601.00 | 3 628.00 | | 47 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 982.00 | 282 982.00 | | 282 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 312.00 | 129 752.00 | 73 560.00 | 203 312.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 490.00 | 179 460.00 | 30.00 | 179 490.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 465.00 | 449 904.00 | 73 560.00 | 523 465.00 |