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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 770.00 | 130.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 27 018.00 | 20 866.00 | 47 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 103.00 | 58 787.00 | 31 316.00 | 90 103.00 |
BP En cours de production de services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BT Marchandises | 396 910.00 | | 396 910.00 | 396 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 504.00 | | 301 504.00 | 301 504.00 |
BZ Autres créances | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CF Disponibilités | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 191.00 | | 880 191.00 | 880 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 294.00 | 58 787.00 | 911 507.00 | 970 294.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 352.00 | | | 186 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 994.00 | | | 412 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 971.00 | | | 671 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 507.00 | | | 911 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 971.00 | | | 671 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 253.00 | | 16 850.00 | 73 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | 16 850.00 | 62 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 266.00 | 4 522.00 | | 54 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 4 522.00 | | 54 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 994.00 | 412 994.00 | | 412 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 504.00 | 301 504.00 | | 301 504.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VC Groupe et associés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 720.00 | 235 720.00 | | 235 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 037.00 | 391 007.00 | 30.00 | 391 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 971.00 | 671 971.00 | | 671 971.00 |