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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 535.00 | 35 537.00 | 41 998.00 | 77 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 33 448.00 | 41 351.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 654.00 | 68 985.00 | 93 670.00 | 162 654.00 |
BP En cours de production de services | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BT Marchandises | 631 985.00 | | 631 985.00 | 631 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
BZ Autres créances | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CF Disponibilités | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 561.00 | | 1 160 561.00 | 1 160 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 215.00 | 68 985.00 | 1 254 231.00 | 1 323 215.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 233.00 | | | 546 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 984.00 | | | 405 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 743.00 | | | 979 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 231.00 | | | 1 254 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 481.00 | | | 915 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 103.00 | | 72 551.00 | 90 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | | 72 551.00 | 79 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 787.00 | 10 197.00 | | 58 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | 10 197.00 | | 58 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 285 995.00 | 285 995.00 | | 285 995.00 |
VB T. V. A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VC Groupe et associés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 233.00 | 481 971.00 | 64 262.00 | 546 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 509.00 | | | 206 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 817.00 | 414 787.00 | 30.00 | 414 817.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 743.00 | 915 481.00 | 64 262.00 | 979 743.00 |