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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 31 692.00 | 208.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 22 574.00 | 8 460.00 | 31 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 253.00 | 54 266.00 | 18 988.00 | 73 253.00 |
BP En cours de production de services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | 339 842.00 | | 339 842.00 | 339 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
BZ Autres créances | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CF Disponibilités | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 468.00 | | 693 468.00 | 693 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 721.00 | 54 266.00 | 712 455.00 | 766 721.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 252.00 | | | 263 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 103.00 | | | 493 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 455.00 | | | 712 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 684.00 | | | 448 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 291.00 | 2 975.00 | | 51 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | 2 975.00 | | 51 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 252.00 | 263 252.00 | | 263 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 580.00 | 159 160.00 | 44 420.00 | 203 580.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 834.00 | 250 804.00 | 30.00 | 250 834.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 103.00 | 448 684.00 | 44 420.00 | 493 103.00 |