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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 335.00 | 1 065.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 521.00 | 41 881.00 | 79 640.00 | 121 521.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 921.00 | 43 216.00 | 115 705.00 | 158 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | 2 845.00 | 24 470.00 | 27 314.00 |
072 Créances – Autres | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
084 Disponibilités | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 801.00 | 2 845.00 | 119 957.00 | 122 801.00 |
110 Total général Actif | 281 723.00 | 46 061.00 | 235 661.00 | 281 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 249.00 | 292 485.00 | | 316 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 086.00 | 163 505.00 | | 162 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 174.00 | 4 849.00 | | 7 174.00 |
230 Autres produits | 15 533.00 | 14 567.00 | | 15 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 043.00 | 475 406.00 | | 501 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 319.00 | 151 330.00 | | 179 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | 803.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 044.00 | 25 968.00 | | 12 044.00 |
242 Autres charges externes. | 139 496.00 | 133 235.00 | | 139 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 6 209.00 | | 6 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 998.00 | 81 370.00 | | 92 998.00 |
252 Charges sociales | 24 392.00 | 20 831.00 | | 24 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 059.00 | 26 261.00 | | 22 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 264.00 | 1 227.00 | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 47.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 763.00 | 447 279.00 | | 478 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 279.00 | 28 128.00 | | 22 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 199.00 | 35 381.00 | | 34 199.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 1 856.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 640.00 | 35 708.00 | | 23 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 301.00 | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 125.00 | 22 643.00 | | 29 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |