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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 1 821.00 | 2 696.00 | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 053.00 | 64 238.00 | 82 815.00 | 147 053.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 570.00 | 66 059.00 | 120 511.00 | 186 570.00 |
060 Stock marchandises | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | 2 845.00 | 36 327.00 | 39 172.00 |
072 Créances – Autres | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
084 Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 661.00 | 2 845.00 | 136 816.00 | 139 661.00 |
110 Total général Actif | 326 231.00 | 68 904.00 | 257 327.00 | 326 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 649.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 608.00 | 316 249.00 | | 283 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 019.00 | 162 086.00 | | 249 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 236.00 | 7 174.00 | | 7 236.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 15 533.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 978.00 | 501 043.00 | | 539 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 292.00 | 179 319.00 | | 191 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 878.00 | -261.00 | | -7 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | 12 044.00 | | 6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 156 132.00 | 139 496.00 | | 156 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 476.00 | 6 311.00 | | 15 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 947.00 | 92 998.00 | | 120 947.00 |
252 Charges sociales | 31 905.00 | 24 392.00 | | 31 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 842.00 | 22 059.00 | | 22 842.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 264.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 1 142.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 498.00 | 478 763.00 | | 537 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 480.00 | 22 279.00 | | 2 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 199.00 | | |
294 Charges financières | 571.00 | 697.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 23 640.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 3 016.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | 29 125.00 | | 1 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |