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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 415.00 | 140 678.00 | 102 736.00 | 243 415.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 931.00 | 145 195.00 | 332 736.00 | 477 931.00 |
060 Stock marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
072 Créances – Autres | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
084 Disponibilités | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 911.00 | | 249 911.00 | 249 911.00 |
110 Total général Actif | 727 842.00 | 145 195.00 | 582 647.00 | 727 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 267.00 | 438 254.00 | | 426 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 292.00 | 207 316.00 | | 222 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 3 007.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 988.00 | 649 827.00 | | 649 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 055.00 | 210 758.00 | | 257 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | 19 531.00 | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 126.00 | 11 216.00 | | 5 126.00 |
242 Autres charges externes. | 137 003.00 | 172 147.00 | | 137 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 335.00 | 9 544.00 | | 11 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 724.00 | 128 758.00 | | 157 724.00 |
252 Charges sociales | 46 410.00 | 39 963.00 | | 46 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 165.00 | 26 747.00 | | 34 165.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 024.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 519.00 | 619 689.00 | | 649 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 469.00 | 30 138.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 461.00 | 48 671.00 | | 43 461.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 196.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 111.00 | 45 350.00 | | 23 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 5 019.00 | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 880.00 | 28 244.00 | | 16 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 530.00 | | | 454 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |