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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 3 817.00 | 700.00 | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 615.00 | 113 986.00 | 80 628.00 | 194 615.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 132.00 | 117 803.00 | 116 328.00 | 234 132.00 |
060 Stock marchandises | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | 2 953.00 | 32 571.00 | 35 523.00 |
072 Créances – Autres | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
084 Disponibilités | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 966.00 | 2 953.00 | 131 013.00 | 133 966.00 |
110 Total général Actif | 368 097.00 | 120 756.00 | 247 341.00 | 368 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 616.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 532.00 | 345 336.00 | | 310 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 636.00 | 261 036.00 | | 289 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 690.00 | 7 356.00 | | 4 690.00 |
230 Autres produits | 6 892.00 | 45.00 | | 6 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 749.00 | 613 773.00 | | 611 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 306.00 | 234 160.00 | | 200 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -15 876.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 867.00 | 4 630.00 | | 28 867.00 |
242 Autres charges externes. | 160 216.00 | 170 786.00 | | 160 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 6 507.00 | | 8 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 308.00 | 130 571.00 | | 133 308.00 |
252 Charges sociales | 39 913.00 | 37 976.00 | | 39 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 819.00 | 24 928.00 | | 26 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 108.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 687.00 | 593 867.00 | | 597 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 062.00 | 19 906.00 | | 14 062.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 255.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | 144.00 | | 1 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 2 428.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | 17 079.00 | | 10 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 916.00 | | | 213 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |