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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 3 006.00 | 1 510.00 | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 399.00 | 87 980.00 | 86 419.00 | 174 399.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 916.00 | 90 986.00 | 122 929.00 | 213 916.00 |
060 Stock marchandises | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 635.00 | 2 953.00 | 40 683.00 | 43 635.00 |
072 Créances – Autres | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
084 Disponibilités | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 255.00 | 2 953.00 | 145 302.00 | 148 255.00 |
110 Total général Actif | 362 170.00 | 93 939.00 | 268 231.00 | 362 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 336.00 | 283 608.00 | | 345 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 036.00 | 249 019.00 | | 261 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 356.00 | 7 236.00 | | 7 356.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 773.00 | 539 978.00 | | 613 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 160.00 | 191 292.00 | | 234 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 876.00 | -7 878.00 | | -15 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 630.00 | 6 765.00 | | 4 630.00 |
242 Autres charges externes. | 170 786.00 | 156 132.00 | | 170 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 15 476.00 | | 6 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 571.00 | 120 947.00 | | 130 571.00 |
252 Charges sociales | 37 976.00 | 31 903.00 | | 37 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 928.00 | 22 842.00 | | 24 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 867.00 | 537 498.00 | | 593 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 906.00 | 2 480.00 | | 19 906.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 574.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 700.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | -672.00 | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 079.00 | 1 878.00 | | 17 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 570.00 | | | 186 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |