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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 014.00 | 130 152.00 | 89 861.00 | 220 014.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 530.00 | 134 669.00 | 319 861.00 | 454 530.00 |
060 Stock marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
072 Créances – Autres | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
084 Disponibilités | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
110 Total général Actif | 725 750.00 | 134 669.00 | 591 080.00 | 725 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 254.00 | 310 532.00 | | 438 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 316.00 | 289 636.00 | | 207 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 4 690.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 6 892.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 827.00 | 611 749.00 | | 649 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 758.00 | 200 306.00 | | 210 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 531.00 | 101.00 | | 19 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 216.00 | 28 867.00 | | 11 216.00 |
242 Autres charges externes. | 172 147.00 | 160 216.00 | | 172 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 8 138.00 | | 9 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 758.00 | 133 308.00 | | 128 758.00 |
252 Charges sociales | 39 963.00 | 39 913.00 | | 39 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 747.00 | 26 819.00 | | 26 747.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 20.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 689.00 | 597 687.00 | | 619 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 138.00 | 14 062.00 | | 30 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 231.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 350.00 | 1 453.00 | | 45 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 1 865.00 | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 244.00 | 10 513.00 | | 28 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 749.00 | | | 247 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |