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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 10 404.00 | 11 385.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 527.00 | 11 730.00 | 35 797.00 | 47 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 356.00 | 22 134.00 | 71 222.00 | 93 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 729.00 | | 219 729.00 | 219 729.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 316.00 | | 407 316.00 | 407 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 672.00 | 22 134.00 | 478 538.00 | 500 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 026.00 | 11 833.00 | | 15 026.00 |
DH Report à nouveau | | -3 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 6 218.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 33 921.00 | 16 126.00 | | 33 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 089.00 | 90 805.00 | | 169 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 744.00 | 35 093.00 | | 196 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | 24 299.00 | | 51 629.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 30.00 | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 617.00 | 150 229.00 | | 444 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 538.00 | 166 355.00 | | 478 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 216.00 | 89 947.00 | | 377 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
FG Production vendue services | 750 665.00 | | 750 665.00 | 750 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 016.00 | | 761 016.00 | 761 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 047.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 047.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 2 047.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 3 261.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 214.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 257.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 943.00 | 399 970.00 | | 773 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 148.00 | 393 752.00 | | 756 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 6 218.00 | | 17 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 369.00 | | 51 640.00 | 50 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 93 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 69 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 161.00 | | 35 808.00 | 42 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15 832.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 754.00 | 10 601.00 | 8 220.00 | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 10 601.00 | 8 220.00 | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UX Autres créances clients | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 386.00 | 18 985.00 | 61 934.00 | 86 386.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 242.00 | 267 242.00 | 5 467.00 | 267 242.00 |
VW T.V.A. | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 617.00 | 377 216.00 | 61 934.00 | 444 617.00 |