| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 365.00 | 17 550.00 | 815.00 | 18 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 28 352.00 | 20 708.00 | 49 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 576.00 | 45 902.00 | 41 673.00 | 87 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 481.00 | 12 720.00 | 279 761.00 | 292 481.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 866.00 | 12 720.00 | 399 146.00 | 411 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 443.00 | 58 623.00 | 440 820.00 | 499 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
DH Report à nouveau | -49 955.00 | -5 052.00 | | -49 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 965.00 | -44 902.00 | | 61 965.00 |
DL TOTAL (I) | 64 096.00 | 2 130.00 | | 64 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 974.00 | 215 281.00 | | 143 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 43.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 424.00 | 150 932.00 | | 132 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 791.00 | 47 339.00 | | 93 791.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 1 513.00 | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 723.00 | 415 111.00 | | 376 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 820.00 | 417 241.00 | | 440 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 558.00 | 383 705.00 | | 318 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 990.00 | | 39 789.00 | 104 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 958.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 203.00 | 87 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 638.00 | 67 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | | 24 789.00 | 65 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 108.00 | | 15 000.00 | 32 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 790.00 | 14 061.00 | 8 948.00 | 40 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 790.00 | 14 061.00 | 8 948.00 | 40 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 649.00 | 5 071.00 | | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 5 071.00 | | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 5 071.00 | | 7 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 863.00 | 35 698.00 | 58 165.00 | 93 863.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 035.00 | 331 035.00 | | 331 035.00 |
VW T.V.A. | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 724.00 | 268 559.00 | 58 165.00 | 326 724.00 |