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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 16 640.00 | 6 149.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 772.00 | 8 341.00 | 22 431.00 | 30 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 287.00 | 24 981.00 | 45 305.00 | 70 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 879.00 | 4 367.00 | 164 512.00 | 168 879.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 596.00 | 4 367.00 | 295 229.00 | 299 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 883.00 | 29 348.00 | 340 535.00 | 369 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 821.00 | 15 026.00 | | 32 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | 17 795.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 52 086.00 | 33 921.00 | | 52 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 096.00 | 169 089.00 | | 130 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 4.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 196 744.00 | | 81 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | 51 629.00 | | 56 505.00 |
EA Autres dettes | 19 389.00 | 8 031.00 | | 19 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 449.00 | 444 617.00 | | 288 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 535.00 | 478 538.00 | | 340 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 882.00 | 377 216.00 | | 233 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 224.00 | 82 559.00 | | 56 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
FG Production vendue services | 707 938.00 | | 707 938.00 | 707 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 913.00 | | 742 913.00 | 742 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 250.00 | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 250.00 | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 498.00 | 433.00 | | 24 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 805.00 | 433.00 | | 24 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -183.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 201.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 093.00 | 773 943.00 | | 780 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 928.00 | 756 148.00 | | 761 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 165.00 | 17 795.00 | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 356.00 | | 11 958.00 | 93 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 832.00 | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 027.00 | 70 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 53 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | 3 440.00 | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 8 518.00 | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 134.00 | 13 377.00 | 10 530.00 | 22 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 13 377.00 | 10 530.00 | 22 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 753.00 | 19 186.00 | 54 567.00 | 73 753.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 449.00 | 233 882.00 | 54 567.00 | 288 449.00 |