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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 17 804.00 | 437.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 093.00 | 38 129.00 | 9 964.00 | 48 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 484.00 | 55 934.00 | 15 551.00 | 71 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 387.00 | 12 720.00 | 119 667.00 | 132 387.00 |
BZ Autres créances | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CF Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 726.00 | 12 720.00 | 336 005.00 | 348 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 210.00 | 68 654.00 | 351 556.00 | 420 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 996.00 | 50 986.00 | | 62 996.00 |
DH Report à nouveau | | -49 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | 61 966.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 59 534.00 | 64 096.00 | | 59 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 270.00 | 143 975.00 | | 154 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 929.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 132 424.00 | | 59 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 452.00 | 93 792.00 | | 67 452.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 5 304.00 | | 9 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 022.00 | 376 724.00 | | 292 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 556.00 | 440 820.00 | | 351 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 346.00 | 318 559.00 | | 230 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 71 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 66 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | 11 123.00 | 1 092.00 | 45 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | 11 123.00 | 1 092.00 | 45 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VC Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 182.00 | 42 506.00 | 61 676.00 | 104 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 022.00 | 180 346.00 | 61 676.00 | 242 022.00 |