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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 21 860.00 | 929.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 18 930.00 | 23 557.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 990.00 | 40 790.00 | 64 200.00 | 104 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BP En cours de production de services | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 519.00 | 7 649.00 | 239 870.00 | 247 519.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 690.00 | 7 649.00 | 353 041.00 | 360 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 681.00 | 48 439.00 | 417 242.00 | 465 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
DH Report à nouveau | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 902.00 | -5 053.00 | | -44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131.00 | 47 033.00 | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 282.00 | 122 658.00 | | 215 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 717.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 102 587.00 | | 150 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 50 771.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 39 146.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 111.00 | 315 880.00 | | 415 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 242.00 | 362 913.00 | | 417 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 705.00 | 262 342.00 | | 383 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 472.00 | | 33 302.00 | 78 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783.00 | 32 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 104 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | | 1 944.00 | 63 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 31 358.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 13 017.00 | | 27 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 13 017.00 | | 27 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 216.00 | 301 216.00 | | 301 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 992.00 | 31 406.00 | | 364 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UX Autres créances clients | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 538.00 | 22 132.00 | 31 406.00 | 53 538.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 216.00 | 301 216.00 | | 301 216.00 |
VW T.V.A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 398.00 | 364 992.00 | 31 406.00 | 396 398.00 |