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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 19 876.00 | 2 913.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 7 897.00 | 32 646.00 | 40 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 472.00 | 27 773.00 | 50 699.00 | 78 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 190.00 | 7 649.00 | 190 541.00 | 198 190.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 623.00 | 7 649.00 | 313 974.00 | 321 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 095.00 | 35 422.00 | 364 673.00 | 400 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 986.00 | 32 821.00 | | 50 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | 18 165.00 | | -3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 48 793.00 | 52 086.00 | | 48 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 658.00 | 130 096.00 | | 122 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 993.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 81 466.00 | | 102 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 56 505.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 39 146.00 | 19 389.00 | | 39 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 880.00 | 288 449.00 | | 315 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 673.00 | 340 535.00 | | 364 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 342.00 | 233 882.00 | | 262 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 803 277.00 | | 803 277.00 | 803 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 277.00 | | 803 277.00 | 803 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 702.00 | 24 166.00 | | 20 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 771.00 | 24 166.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 307.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 607.00 | 24 498.00 | | 23 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 24 805.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -639.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | 1 581.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 315.00 | 780 093.00 | | 844 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 607.00 | 761 928.00 | | 847 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | 18 165.00 | | -3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 287.00 | | 43 660.00 | 70 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 368.00 | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 475.00 | 78 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 107.00 | 63 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | | 36 877.00 | 53 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 6 783.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 981.00 | 14 660.00 | 11 868.00 | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 14 660.00 | 11 868.00 | 24 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 3 282.00 | | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 3 282.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 3 282.00 | | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 581.00 | 24 043.00 | 53 538.00 | 77 581.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
VW T.V.A. | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 879.00 | 262 342.00 | 53 538.00 | 315 879.00 |