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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 42 356.00 | 1 205.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 494.00 | 2 782.00 | 4 713.00 | 7 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 283.00 | 45 138.00 | 1 171 145.00 | 1 216 283.00 |
BT Marchandises | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 821.00 | | 454 821.00 | 454 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 104.00 | 45 138.00 | 1 625 966.00 | 1 671 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 495 345.00 | 383 226.00 | | 495 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 661.00 | 112 119.00 | | 127 661.00 |
DL TOTAL (I) | 689 006.00 | 561 345.00 | | 689 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 015.00 | 807 562.00 | | 700 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 112.00 | 101 180.00 | | 105 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 1 209.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 96 663.00 | | 102 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | 24 058.00 | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 612.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 960.00 | 1 031 285.00 | | 936 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 966.00 | 1 592 630.00 | | 1 625 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 538.00 | 332 473.00 | | 349 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 241.00 | | 4 042.00 | 1 212 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | 3 993.00 | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | 49.00 | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 854.00 | 1 283.00 | | 43 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 1 283.00 | | 43 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 089.00 | 111 667.00 | 472 878.00 | 699 089.00 |
VI Groupe et associés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 731.00 | 42 503.00 | 5 228.00 | 47 731.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 081.00 | 348 660.00 | 472 878.00 | 936 081.00 |