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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 507.00 | 4.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 382.00 | 52 467.00 | 8 915.00 | 61 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 924.00 | 111 229.00 | 203 695.00 | 314 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 212.00 | 165 203.00 | 2 692 009.00 | 2 857 212.00 |
BT Marchandises | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | 47.00 | 102 969.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CF Disponibilités | 316 300.00 | | 316 300.00 | 316 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 969.00 | 47.00 | 640 922.00 | 640 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 181.00 | 165 250.00 | 3 332 931.00 | 3 498 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 231.00 | 921 363.00 | | 1 110 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 598.00 | 288 867.00 | | 228 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 829.00 | 1 276 231.00 | | 1 404 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 547.00 | 1 742 673.00 | | 1 573 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 191.00 | 138 489.00 | | 130 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 145 184.00 | | 155 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 300.00 | 51 786.00 | | 69 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 102.00 | 2 079 230.00 | | 1 928 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 931.00 | 3 355 461.00 | | 3 332 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 338.00 | 506 695.00 | | 526 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 889.00 | | 1 323.00 | 2 855 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 511.00 | | | 2 471 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 983.00 | | 1 323.00 | 374 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 706.00 | 51 591.00 | | 113 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 398.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 51 193.00 | | 112 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 535.00 | 170 770.00 | 690 541.00 | 1 572 535.00 |
VI Groupe et associés | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 774.00 | 169 525.00 | 9 249.00 | 178 774.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 102.00 | 526 338.00 | 690 541.00 | 1 928 102.00 |