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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 117.00 | 1 551.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797.00 | 43 009.00 | 6 787.00 | 49 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 759.00 | 5 322.00 | 58 438.00 | 63 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 502.00 | 48 448.00 | 2 542 054.00 | 2 590 502.00 |
BT Marchandises | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
BZ Autres créances | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CF Disponibilités | 365 773.00 | | 365 773.00 | 365 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 582.00 | | 640 582.00 | 640 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 084.00 | 48 448.00 | 3 182 636.00 | 3 231 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 623 006.00 | 495 345.00 | | 623 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 539.00 | 127 661.00 | | 75 539.00 |
DL TOTAL (I) | 764 544.00 | 689 006.00 | | 764 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 868.00 | 700 015.00 | | 1 984 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 809.00 | 105 112.00 | | 101 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 862.00 | 879.00 | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 074.00 | 102 672.00 | | 209 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | 28 233.00 | | 46 893.00 |
EA Autres dettes | 67 586.00 | 50.00 | | 67 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 092.00 | 936 960.00 | | 2 418 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 636.00 | 1 625 966.00 | | 3 182 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 732.00 | 349 538.00 | | 659 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 283.00 | | 1 374 219.00 | 1 216 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 1 311 668.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 055.00 | | 62 501.00 | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 50.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 138.00 | 3 311.00 | | 45 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | 3 193.00 | | 45 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 251.00 | 698 084.00 | 454 222.00 | 1 983 251.00 |
VI Groupe et associés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 229.00 | 1 125 063.00 | 454 222.00 | 2 410 229.00 |