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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 452.00 | 56 983.00 | 9 469.00 | 66 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 897.00 | 158 427.00 | 159 470.00 | 317 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 255.00 | 216 921.00 | 2 648 333.00 | 2 865 255.00 |
BT Marchandises | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 014.00 | 47.00 | 92 967.00 | 93 014.00 |
BZ Autres créances | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | 378 157.00 | | 378 157.00 | 378 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 345.00 | 47.00 | 659 298.00 | 659 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 599.00 | 216 968.00 | 3 307 631.00 | 3 524 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 829.00 | 1 110 231.00 | | 1 258 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 754.00 | 228 598.00 | | 222 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 583.00 | 1 404 829.00 | | 1 547 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 676.00 | 1 573 547.00 | | 1 402 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 517.00 | 130 191.00 | | 89 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 461.00 | 155 063.00 | | 199 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 394.00 | 69 300.00 | | 68 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 048.00 | 1 928 102.00 | | 1 760 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 631.00 | 3 332 931.00 | | 3 307 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 816.00 | 525 354.00 | | 530 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 212.00 | | 8 042.00 | 2 857 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 511.00 | | | 2 471 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 306.00 | | 8 042.00 | 376 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 203.00 | 51 718.00 | | 165 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 4.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 696.00 | 51 714.00 | | 163 696.00 |