| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 109.00 | 402.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 382.00 | 48 156.00 | 13 227.00 | 61 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 601.00 | 64 441.00 | 249 159.00 | 313 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 889.00 | 113 706.00 | 2 742 183.00 | 2 855 889.00 |
BT Marchandises | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 141.00 | 47.00 | 114 094.00 | 114 141.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 325.00 | 47.00 | 613 278.00 | 613 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 214.00 | 113 753.00 | 3 355 461.00 | 3 469 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 921 363.00 | 698 544.00 | | 921 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 867.00 | 302 819.00 | | 288 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 231.00 | 1 067 363.00 | | 1 276 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 673.00 | 1 910 073.00 | | 1 742 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 489.00 | 123 124.00 | | 138 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 184.00 | 221 402.00 | | 145 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 118 530.00 | | 51 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 16 218.00 | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 079 230.00 | 2 389 930.00 | | 2 079 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 461.00 | 3 457 294.00 | | 3 355 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 695.00 | 648 369.00 | | 506 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 525.00 | | 19 991.00 | 2 838 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 809.00 | 818.00 | 2 855 889.00 | 1 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 2 471 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 650.00 | 374 983.00 | 1 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 679.00 | | | 2 471 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 897.00 | | 18 545.00 | 358 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 1 446.00 | 7 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 888.00 | 50 213.00 | 395.00 | 63 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 560.00 | 124.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 49 654.00 | 271.00 | 63 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 561.00 | 169 027.00 | 687 548.00 | 1 741 561.00 |
VI Groupe et associés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 230.00 | 506 695.00 | 687 548.00 | 2 079 230.00 |