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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 673.00 | 1 006.00 | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 738.00 | 44 494.00 | 11 244.00 | 55 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 349.00 | 18 720.00 | 282 629.00 | 301 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 525.00 | 63 888.00 | 2 774 638.00 | 2 838 525.00 |
BT Marchandises | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BZ Autres créances | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 391 881.00 | | 391 881.00 | 391 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 656.00 | | 682 656.00 | 682 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 181.00 | 63 888.00 | 3 457 294.00 | 3 521 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 698 544.00 | 623 006.00 | | 698 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 819.00 | 75 539.00 | | 302 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 363.00 | 764 544.00 | | 1 067 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 073.00 | 1 984 868.00 | | 1 910 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 124.00 | 101 809.00 | | 123 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 402.00 | 209 074.00 | | 221 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 530.00 | 46 893.00 | | 118 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 67 586.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 930.00 | 2 418 092.00 | | 2 389 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 294.00 | 3 182 636.00 | | 3 457 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 369.00 | 659 732.00 | | 648 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 502.00 | | 255 487.00 | 2 590 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 2 838 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 358 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 668.00 | | 11.00 | 2 471 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 556.00 | | 252 789.00 | 113 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 2 686.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 448.00 | 20 216.00 | 4 777.00 | 48 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 556.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 19 660.00 | 4 777.00 | 48 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 402.00 | 221 402.00 | | 221 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 862.00 | 167 301.00 | 684 591.00 | 1 908 862.00 |
VI Groupe et associés | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 389.00 | | | 739 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 930.00 | 648 369.00 | 684 591.00 | 2 389 930.00 |