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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 154.00 | 12 403.00 | 751.00 | 13 154.00 |
AP Constructions | 680 684.00 | 340.00 | 680 343.00 | 680 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 40 630.00 | 34 159.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 968.00 | 121 108.00 | 247 860.00 | 368 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 594.00 | 174 481.00 | 995 113.00 | 1 169 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 832.00 | | 2 337 832.00 | 2 337 832.00 |
BZ Autres créances | 1 123 439.00 | | 1 123 439.00 | 1 123 439.00 |
CF Disponibilités | 1 055 871.00 | | 1 055 871.00 | 1 055 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 214.00 | | 4 827 214.00 | 4 827 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 809.00 | 174 481.00 | 5 822 328.00 | 5 996 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 667.00 | | | 2 640 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 987.00 | | | 650 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 654.00 | | | 3 401 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 535.00 | | | 376 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 812.00 | | | 1 406 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
EA Autres dettes | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 674.00 | | | 2 420 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 328.00 | | | 5 822 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 674.00 | | | 2 420 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 535.00 | 376 535.00 | | 376 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 812.00 | 1 406 812.00 | | 1 406 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 845.00 | 3 479 845.00 | 32 000.00 | 3 511 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 289.00 | 2 418 289.00 | | 2 418 289.00 |