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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 13 279.00 | 736.00 | 14 015.00 |
AN Terrains | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
AP Constructions | 361 323.00 | 21 521.00 | 339 802.00 | 361 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 50 912.00 | 23 877.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 778.00 | 183 044.00 | 195 734.00 | 378 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032 540.00 | | 2 032 540.00 | 2 032 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 679.00 | 268 755.00 | 2 690 923.00 | 2 959 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 822.00 | 127 016.00 | 2 040 806.00 | 2 167 822.00 |
BZ Autres créances | 1 321 889.00 | | 1 321 889.00 | 1 321 889.00 |
CF Disponibilités | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 143.00 | 127 016.00 | 3 827 127.00 | 3 954 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 822.00 | 395 772.00 | 6 518 050.00 | 6 913 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 291 654.00 | | | 3 291 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 456.00 | | | 3 474 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 993.00 | | | 1 094 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 357.00 | | | 1 661 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 259.00 | | | 241 259.00 |
EA Autres dettes | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 595.00 | | | 3 043 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 050.00 | | | 6 518 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 595.00 | | | 3 043 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 993.00 | 1 094 993.00 | | 1 094 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 357.00 | 1 661 357.00 | | 1 661 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 259.00 | 241 259.00 | | 241 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 076.00 | 3 516 536.00 | 2 032 540.00 | 5 549 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 940.00 | 3 035 940.00 | | 3 035 940.00 |