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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 13 853.00 | 162.00 | 14 015.00 |
AN Terrains | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
AP Constructions | 361 323.00 | 22 020.00 | 339 303.00 | 361 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 70 403.00 | 4 385.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 791.00 | 314 258.00 | 110 533.00 | 424 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428 140.00 | | 1 428 140.00 | 1 428 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 687.00 | 420 534.00 | 1 986 154.00 | 2 406 687.00 |
BT Marchandises | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 999.00 | 376 044.00 | 2 162 955.00 | 2 538 999.00 |
BZ Autres créances | 1 009 347.00 | | 1 009 347.00 | 1 009 347.00 |
CF Disponibilités | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 668.00 | 376 044.00 | 3 545 624.00 | 3 921 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 355.00 | 796 578.00 | 5 531 778.00 | 6 328 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 538.00 | | | 2 664 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852 573.00 | | | -2 852 573.00 |
DL TOTAL (I) | -78 035.00 | | | -78 035.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444 749.00 | | | 2 444 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 749.00 | | | 2 444 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 693.00 | | | 1 123 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 268.00 | | | 1 789 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 977.00 | | | 192 977.00 |
EA Autres dettes | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 063.00 | | | 3 165 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 778.00 | | | 5 531 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 063.00 | | | 3 165 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
FG Production vendue services | 297 421.00 | 268 253.00 | 565 673.00 | 297 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 477.00 | 268 253.00 | 778 730.00 | 510 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444 749.00 | | | 2 444 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 598.00 | | | 2 502 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472 750.00 | | | -2 472 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 291.00 | | | 821 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 864.00 | | | 3 673 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852 573.00 | | | -2 852 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 208.00 | 81 326.00 | | 339 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 287.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 642.00 | 81 039.00 | | 325 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 444 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 444 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 693.00 | 1 123 693.00 | | 1 123 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 268.00 | 1 789 268.00 | | 1 789 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428 140.00 | | 1 428 140.00 | 1 428 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555 268.00 | 3 555 268.00 | | 3 555 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 408.00 | 3 555 268.00 | 1 428 140.00 | 4 983 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 661.00 | 3 160 661.00 | | 3 160 661.00 |