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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AN Terrains | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
AP Constructions | 361 323.00 | 29 246.00 | 332 077.00 | 361 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 74 395.00 | 394.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 791.00 | 363 799.00 | 60 992.00 | 424 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 313.00 | 481 455.00 | 1 958 859.00 | 2 440 313.00 |
BT Marchandises | 434 115.00 | | 434 115.00 | 434 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 130.00 | 376 044.00 | 1 769 086.00 | 2 145 130.00 |
BZ Autres créances | 1 154 394.00 | | 1 154 394.00 | 1 154 394.00 |
CF Disponibilités | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 841.00 | 376 044.00 | 3 623 797.00 | 3 999 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 154.00 | 857 498.00 | 5 582 656.00 | 6 440 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 538.00 | | | 2 664 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 573.00 | | | -2 852 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
DL TOTAL (I) | -111 801.00 | | | -111 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464 198.00 | | | 2 464 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464 198.00 | | | 2 464 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 043.00 | | | 1 038 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
EA Autres dettes | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 259.00 | | | 3 230 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 656.00 | | | 5 582 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 259.00 | | | 3 230 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 922.00 | 2 578 132.00 | 2 654 054.00 | 75 922.00 |
FG Production vendue services | 115 459.00 | 409 379.00 | 524 837.00 | 115 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 381.00 | 2 987 511.00 | 3 178 891.00 | 191 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 400.00 | | | 3 260 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 166.00 | | | 3 294 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 687.00 | | 33 626.00 | 2 406 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 533.00 | | 18 761.00 | 964 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 140.00 | | 14 865.00 | 1 428 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 534.00 | 60 921.00 | | 420 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 162.00 | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 681.00 | 60 759.00 | | 406 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 043.00 | 1 038 043.00 | | 1 038 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 665.00 | 233 665.00 | | 233 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381 385.00 | 3 381 385.00 | | 3 381 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 390.00 | 3 381 385.00 | 1 443 005.00 | 4 824 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 462.00 | 3 225 462.00 | | 3 225 462.00 |