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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AN Terrains | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
AP Constructions | 361 323.00 | 36 473.00 | 324 850.00 | 361 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 899.00 | 386 227.00 | 131 672.00 | 517 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 005.00 | | 478 005.00 | 478 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 185.00 | 511 503.00 | 1 067 682.00 | 1 579 185.00 |
BT Marchandises | 772 696.00 | | 772 696.00 | 772 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 957.00 | 369 685.00 | 2 175 272.00 | 2 544 957.00 |
BZ Autres créances | 1 125 105.00 | | 1 125 105.00 | 1 125 105.00 |
CF Disponibilités | 208 635.00 | | 208 635.00 | 208 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 440.00 | 369 685.00 | 4 289 755.00 | 4 659 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 625.00 | 881 188.00 | 5 357 437.00 | 6 238 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 538.00 | | | 2 664 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 886 339.00 | | | -2 886 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | -81 081.00 | | | -81 081.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444 749.00 | | | 2 444 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 749.00 | | | 2 444 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 727.00 | | | 1 042 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 166.00 | | | 1 683 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
EA Autres dettes | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 768.00 | | | 2 993 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 437.00 | | | 5 357 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 768.00 | | | 2 993 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 011.00 | | 3 521 011.00 | 3 521 011.00 |
FG Production vendue services | 26 341.00 | 220 186.00 | 246 527.00 | 26 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 352.00 | 220 186.00 | 3 767 538.00 | 3 547 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 769.00 | | | 3 821 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 049.00 | | | 3 791 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 455.00 | 30 049.00 | | 481 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 440.00 | 30 049.00 | | 467 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464 198.00 | | | 2 464 198.00 |
6T Sur comptes clients | 376 044.00 | | 6 359.00 | 376 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 044.00 | | 6 359.00 | 376 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 242.00 | | 6 359.00 | 2 840 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 727.00 | | | 1 042 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 166.00 | | | 1 683 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 005.00 | | 478 005.00 | 478 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677 109.00 | 3 677 109.00 | | 3 677 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 114.00 | 3 677 109.00 | 478 005.00 | 4 155 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 383.00 | | | 2 990 383.00 |