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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 334.00 | 357.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 613.00 | 26 580.00 | 26 033.00 | 52 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 128.00 | 26 914.00 | 28 214.00 | 55 128.00 |
BT Marchandises | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 746.00 | 54.00 | 162 692.00 | 162 746.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 129.00 | 54.00 | 288 075.00 | 288 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 257.00 | 26 968.00 | 316 289.00 | 343 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 245.00 | -167 086.00 | | -3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 163 841.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 11 675.00 | 6 755.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 872.00 | 180 963.00 | | 139 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 54 182.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 614.00 | 350 145.00 | | 304 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 289.00 | 356 900.00 | | 316 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 304.00 | 57 113.00 | 636 417.00 | 579 304.00 |
FG Production vendue services | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 089.00 | 57 113.00 | 654 202.00 | 597 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 666.00 | 27 611.00 | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 27 611.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | 192 389.00 | | -12 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | 989.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 350.00 | 730 532.00 | | 670 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 430.00 | 566 692.00 | | 665 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 163 841.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 507.00 | 9 407.00 | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 9 073.00 | | 17 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 858.00 | 187 034.00 | 1 824.00 | 188 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 614.00 | 189 614.00 | 115 000.00 | 304 614.00 |