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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 942.00 | 57 247.00 | 97 694.00 | 154 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 602.00 | 57 938.00 | 106 663.00 | 164 602.00 |
BT Marchandises | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 516.00 | 981.00 | 197 535.00 | 198 516.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 856.00 | 981.00 | 427 875.00 | 428 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 459.00 | 58 920.00 | 534 539.00 | 593 459.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 278.00 | | | -156 278.00 |
DL TOTAL (I) | -115 260.00 | | | -115 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 799.00 | | | 649 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 539.00 | | | 534 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 750.00 | | | 625 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 173.00 | 413 173.00 | | 413 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 162.00 | 12 113.00 | 24 049.00 | 36 162.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 914.00 | 232 990.00 | 8 924.00 | 241 914.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 701.00 | 606 652.00 | 24 049.00 | 630 701.00 |