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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 048.00 | 24 846.00 | 81 202.00 | 106 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 117.00 | 25 537.00 | 93 580.00 | 119 117.00 |
BT Marchandises | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 222.00 | | 489 222.00 | 489 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 339.00 | 25 537.00 | 582 802.00 | 608 339.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 9 404.00 | 1 429.00 | | 9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | 7 975.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 41 018.00 | 19 650.00 | | 41 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 056.00 | 245 660.00 | | 320 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 116.00 | 56 957.00 | | 75 116.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 160.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 784.00 | 417 777.00 | | 541 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 802.00 | 437 427.00 | | 582 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 056.00 | 320 056.00 | | 320 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 338.00 | 6 569.00 | 23 768.00 | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 956.00 | 292 608.00 | 12 348.00 | 304 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 784.00 | 403 016.00 | 138 768.00 | 541 784.00 |