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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 764.00 | 603.00 | 1 367.00 |
AN Terrains | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AP Constructions | 335 200.00 | 29 850.00 | 305 349.00 | 335 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 31.00 | 663.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 056.00 | 137 820.00 | 24 235.00 | 162 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 088.00 | 168 467.00 | 415 620.00 | 584 088.00 |
BT Marchandises | 171 113.00 | 6 254.00 | 164 858.00 | 171 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 408.00 | 2 107.00 | 232 300.00 | 234 408.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 352.00 | 8 362.00 | 725 989.00 | 734 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 440.00 | 176 830.00 | 1 141 610.00 | 1 318 440.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
DL TOTAL (I) | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 624.00 | | | 423 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 128.00 | | | 946 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 610.00 | | | 1 141 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 815.00 | | | 834 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 200.00 | 33 600.00 | 107 600.00 | 141 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 231 879.00 | 231 879.00 | | 231 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 416.00 | 834 816.00 | 107 600.00 | 942 416.00 |