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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AP Constructions | 335 200.00 | 522.00 | 334 677.00 | 335 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 058.00 | 94 556.00 | 82 502.00 | 177 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 718.00 | 95 769.00 | 501 948.00 | 597 718.00 |
BT Marchandises | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 890.00 | 440.00 | 288 449.00 | 288 890.00 |
BZ Autres créances | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CF Disponibilités | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 507.00 | 440.00 | 624 066.00 | 624 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 225.00 | 96 210.00 | 1 126 015.00 | 1 222 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -125 506.00 | | | -125 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | -86 965.00 | | | -86 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 378.00 | | | 532 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 888.00 | | | 567 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 980.00 | | | 1 212 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 015.00 | | | 1 126 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 068.00 | | | 1 196 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 378.00 | 417 378.00 | | 417 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 889.00 | 567 889.00 | | 567 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 288 362.00 | 288 362.00 | | 288 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 049.00 | 12 229.00 | 11 820.00 | 24 049.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 916.00 | 399 916.00 | | 399 916.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 889.00 | 1 196 069.00 | 11 820.00 | 1 207 889.00 |