| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AP Constructions | 335 200.00 | 15 186.00 | 320 013.00 | 335 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 173.00 | 113 601.00 | 48 572.00 | 162 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 833.00 | 129 478.00 | 453 354.00 | 582 833.00 |
BT Marchandises | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 617.00 | 440.00 | 272 177.00 | 272 617.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 349.00 | 440.00 | 561 908.00 | 562 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 182.00 | 129 919.00 | 1 015 263.00 | 1 145 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -97 211.00 | | | -97 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DL TOTAL (I) | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 178.00 | | | 427 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 122.00 | | | 401 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 478.00 | | | 962 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 263.00 | | | 1 015 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 224.00 | | | 674 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 178.00 | 33 600.00 | 134 400.00 | 312 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 122.00 | 401 122.00 | | 401 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 8 178.00 | 3 642.00 | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 515.00 | 304 515.00 | | 304 515.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 444.00 | 674 224.00 | 138 042.00 | 956 444.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |