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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 544 813.00 | 464 087.00 | 1 080 725.00 | 1 544 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 5 069.00 | 808.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 342.00 | 66 170.00 | 106 171.00 | 172 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 064.00 | 535 328.00 | 1 552 736.00 | 2 088 064.00 |
BT Marchandises | 291 079.00 | | 291 079.00 | 291 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 293.00 | | 1 850 293.00 | 1 850 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 358.00 | 535 328.00 | 3 403 030.00 | 3 938 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 857 352.00 | | | 857 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 462.00 | | | 1 305 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 444.00 | | | 758 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 167.00 | | | 990 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 568.00 | | | 2 097 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 030.00 | | | 3 403 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 123.00 | | | 1 468 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 243.00 | 130 345.00 | 4 125 588.00 | 3 995 243.00 |
FG Production vendue services | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 026.00 | 130 345.00 | 4 176 371.00 | 4 046 026.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 405.00 | | | 4 198 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 295.00 | | | 3 970 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 360.00 | | | 2 034 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 330.00 | | | 2 034 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 687.00 | 109 776.00 | 49 135.00 | 474 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 687.00 | 109 776.00 | 49 135.00 | 474 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 167.00 | 990 167.00 | | 990 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 444.00 | 134 673.00 | 507 104.00 | 758 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 177.00 | 1 552 147.00 | 30.00 | 1 552 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 568.00 | 1 468 123.00 | 507 104.00 | 2 097 568.00 |