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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 544 813.00 | 618 568.00 | 926 244.00 | 1 544 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 131.00 | 519.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 666.00 | 123 664.00 | 56 002.00 | 179 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 160.00 | 748 364.00 | 1 347 796.00 | 2 096 160.00 |
BT Marchandises | 345 758.00 | 6 312.00 | 339 445.00 | 345 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 839.00 | | 1 378 839.00 | 1 378 839.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 533.00 | 6 312.00 | 1 859 221.00 | 1 865 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 694.00 | 754 677.00 | 3 207 017.00 | 3 961 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 834.00 | | | 1 221 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 162.00 | | | 291 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 996.00 | | | 1 732 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 325.00 | | | 489 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 525.00 | | | 804 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 020.00 | | | 1 474 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 017.00 | | | 3 207 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 346.00 | | | 1 112 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 681.00 | 233 283.00 | 4 259 964.00 | 4 026 681.00 |
FG Production vendue services | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 819.00 | 233 283.00 | 4 319 102.00 | 4 085 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 789.00 | | | 4 319 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 626.00 | | | 4 028 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 162.00 | | | 291 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 848.00 | 4 313.00 | | 2 091 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 818.00 | 4 313.00 | | 2 091 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 198.00 | 104 167.00 | | 644 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 198.00 | 104 167.00 | | 644 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 526.00 | 804 526.00 | | 804 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 839.00 | 1 378 839.00 | | 1 378 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 053.00 | 133 053.00 | 356 000.00 | 489 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
VP Divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 377.00 | 1 386 347.00 | 30.00 | 1 386 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 021.00 | 1 112 347.00 | 356 000.00 | 1 474 021.00 |