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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 544 813.00 | 773 050.00 | 771 762.00 | 1 544 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 552.00 | 7 062.00 | 3 490.00 | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 825.00 | 108 589.00 | 124 235.00 | 232 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 221.00 | 888 702.00 | 1 264 519.00 | 2 153 221.00 |
BT Marchandises | 284 799.00 | 15 531.00 | 269 267.00 | 284 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 087.00 | 798.00 | 1 200 289.00 | 1 201 087.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 393 577.00 | | 393 577.00 | 393 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 074.00 | 16 329.00 | 1 877 744.00 | 1 894 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 296.00 | 905 031.00 | 3 142 264.00 | 4 047 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 068.00 | | | 1 583 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 174.00 | | | 1 985 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 473.00 | | | 321 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 025.00 | | | 723 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 089.00 | | | 1 157 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 264.00 | | | 3 142 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 964.00 | | | 988 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 518.00 | 303 699.00 | 3 409 217.00 | 3 105 518.00 |
FG Production vendue services | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 783.00 | 303 699.00 | 3 447 482.00 | 3 143 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 881.00 | | | 3 472 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 775.00 | | | 3 290 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 853.00 | | 100 370.00 | 2 136 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 2 153 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 2 153 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 823.00 | | 100 369.00 | 2 136 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 800.00 | 112 416.00 | 70 513.00 | 846 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 800.00 | 112 416.00 | 70 513.00 | 846 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 025.00 | 723 025.00 | | 723 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 085.00 | 1 201 088.00 | | 1 201 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 253.00 | 153 128.00 | 168 125.00 | 321 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 728.00 | 1 215 698.00 | 30.00 | 1 215 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 090.00 | 988 964.00 | 168 125.00 | 1 157 090.00 |