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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 548 993.00 | 850 520.00 | 698 473.00 | 1 548 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 1 969.00 | 2 705.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 109.00 | 139 524.00 | 108 586.00 | 248 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 806.00 | 992 012.00 | 1 174 794.00 | 2 166 806.00 |
BT Marchandises | 154 946.00 | 20 340.00 | 134 606.00 | 154 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 670.00 | 798.00 | 1 369 872.00 | 1 370 670.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 972.00 | 21 138.00 | 1 781 834.00 | 1 802 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 778.00 | 1 013 150.00 | 2 956 628.00 | 3 969 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 175.00 | | | 1 665 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 261.00 | | | 2 095 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 240.00 | | | 581 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 367.00 | | | 861 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 628.00 | | | 2 956 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 492.00 | | | 832 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 223.00 | 226 130.00 | 4 055 353.00 | 3 829 223.00 |
FG Production vendue services | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 684.00 | 226 130.00 | 4 106 813.00 | 3 880 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 755.00 | | | 4 107 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 670.00 | | | 3 897 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 222.00 | | 21 411.00 | 2 153 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 2 166 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 2 166 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 192.00 | | 21 411.00 | 2 153 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 702.00 | 111 136.00 | 7 826.00 | 888 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 702.00 | 111 136.00 | 7 826.00 | 888 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 532.00 | 4 808.00 | | 15 532.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 4 808.00 | | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 4 808.00 | | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 240.00 | 581 240.00 | | 581 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 712.00 | 1 369 712.00 | | 1 369 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 324.00 | 139 449.00 | 28 875.00 | 168 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 960.00 | 1 372 930.00 | 30.00 | 1 372 960.00 |
VW T.V.A. | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 367.00 | 832 492.00 | 28 875.00 | 861 367.00 |