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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 544 813.00 | 541 328.00 | 1 003 484.00 | 1 544 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 5 495.00 | 383.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 125.00 | 97 373.00 | 78 751.00 | 176 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 847.00 | 644 197.00 | 1 447 649.00 | 2 091 847.00 |
BT Marchandises | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 180.00 | | 1 493 180.00 | 1 493 180.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 161 661.00 | | 161 661.00 | 161 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 539.00 | | 1 947 539.00 | 1 947 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 386.00 | 644 197.00 | 3 395 189.00 | 4 039 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 462.00 | | | 1 085 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 834.00 | | | 1 526 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 051.00 | | | 624 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 964.00 | | | 1 002 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 354.00 | | | 1 868 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 189.00 | | | 3 395 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 628.00 | | | 1 373 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061 852.00 | 145 731.00 | 4 207 583.00 | 4 061 852.00 |
FG Production vendue services | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 348.00 | 145 731.00 | 4 257 079.00 | 4 111 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 359.00 | | | 4 257 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 987.00 | | | 4 035 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 065.00 | | | 2 088 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 035.00 | | | 2 088 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 328.00 | 109 512.00 | 642.00 | 535 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 328.00 | 109 512.00 | 642.00 | 535 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 965.00 | 1 002 965.00 | | 1 002 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 772.00 | 134 720.00 | 489 052.00 | 623 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 136.00 | 1 502 106.00 | 30.00 | 1 502 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 355.00 | 1 373 629.00 | 489 052.00 | 1 868 355.00 |