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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 544 813.00 | 695 809.00 | 849 003.00 | 1 544 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 388.00 | 262.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 358.00 | 144 601.00 | 75 756.00 | 220 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 852.00 | 846 799.00 | 1 290 052.00 | 2 136 852.00 |
BT Marchandises | 370 970.00 | 15 626.00 | 355 344.00 | 370 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 110.00 | | 1 280 110.00 | 1 280 110.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 206 604.00 | | 206 604.00 | 206 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 516.00 | 15 626.00 | 1 854 889.00 | 1 870 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 369.00 | 862 426.00 | 3 144 942.00 | 4 007 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 996.00 | | | 1 412 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 068.00 | | | 1 903 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 349.00 | | | 735 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 874.00 | | | 1 241 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 942.00 | | | 3 144 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 996.00 | | | 981 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 999.00 | 90 979.00 | 4 304 978.00 | 4 213 999.00 |
FG Production vendue services | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 147.00 | 90 979.00 | 4 365 127.00 | 4 274 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 767.00 | | | 4 371 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 696.00 | | | 4 101 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 161.00 | | 58 720.00 | 2 096 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 2 136 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 2 136 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 131.00 | | 58 720.00 | 2 096 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 364.00 | 110 274.00 | 11 839.00 | 748 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 364.00 | 110 274.00 | 11 839.00 | 748 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 349.00 | 735 349.00 | | 735 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 111.00 | 1 280 111.00 | | 1 280 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 756.00 | 139 878.00 | 253 878.00 | 393 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 971.00 | 1 290 941.00 | 30.00 | 1 290 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 874.00 | 981 996.00 | 253 878.00 | 1 241 874.00 |