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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 000.00 | 175 000.00 | 677 000.00 | 852 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 644.00 | | 277 644.00 | 277 644.00 |
BZ Autres créances | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 217.00 | | 506 217.00 | 506 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 217.00 | 175 000.00 | 1 183 217.00 | 1 358 217.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | 175 000.00 | 677 000.00 | 852 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 288.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 395 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 470.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 230.00 | 4 128.00 | | -171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 657.00 | 1 246 886.00 | | 1 075 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 1 860.00 | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 4 800.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | 60 946.00 | | 70 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 561.00 | 67 715.00 | | 107 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 217.00 | 1 314 601.00 | | 1 183 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 561.00 | 67 715.00 | | 107 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 945.00 | | 231 945.00 | 231 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 945.00 | | 231 945.00 | 231 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 027.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 401.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 1 097.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 677.00 | 253 533.00 | | 243 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 907.00 | 249 404.00 | | 414 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 230.00 | 4 128.00 | | -171 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
VI Groupe et associés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 716.00 | 438 716.00 | | 438 716.00 |
VW T.V.A. | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |