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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 000.00 | 220 000.00 | 632 000.00 | 852 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CF Disponibilités | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 654.00 | 220 000.00 | 1 043 654.00 | 1 263 654.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | 220 000.00 | 632 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 838.00 | 392.00 | | -170 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 580.00 | -171 230.00 | | -94 580.00 |
DL TOTAL (I) | 981 076.00 | 1 075 657.00 | | 981 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 31 568.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 5 232.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 70 761.00 | | 60 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 578.00 | 107 561.00 | | 62 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 654.00 | 1 183 217.00 | | 1 043 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 578.00 | 107 561.00 | | 62 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 399.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | 780.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 780.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | -780.00 | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 523.00 | 243 677.00 | | 181 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 103.00 | 414 907.00 | | 276 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 580.00 | -171 230.00 | | -94 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 45 000.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 45 000.00 | | 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 268 402.00 | | | 268 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 221.00 | 363 221.00 | | 363 221.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |