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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 196.00 | 2 431.00 | 14 765.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 762.00 | 2 431.00 | 2 167 331.00 | 2 169 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 982.00 | | 290 982.00 | 290 982.00 |
BZ Autres créances | 406 699.00 | | 406 699.00 | 406 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 707.00 | | 396 707.00 | 396 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 269.00 | | 1 205 269.00 | 1 205 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 032.00 | 2 431.00 | 3 372 600.00 | 3 375 032.00 |
CU Autres participations | 2 152 566.00 | | 2 152 566.00 | 2 152 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 246 500.00 | 399 000.00 | | 246 500.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | -375 481.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 107.00 | 373 052.00 | | 686 107.00 |
DK Provisions réglementées | 3 804.00 | 10.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 976.00 | 1 244 075.00 | | 1 783 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 842.00 | 90.00 | | 861 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 144.00 | 135 238.00 | | 517 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 15 737.00 | | 20 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 564.00 | 98 259.00 | | 175 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 805.00 | 1 213 652.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 624.00 | 1 462 976.00 | | 1 588 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 600.00 | 2 707 051.00 | | 3 372 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 882.00 | 1 462 976.00 | | 866 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 144.00 | | | 517 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 484 400.00 | | 484 400.00 | 484 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 400.00 | | 484 400.00 | 484 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 1 540.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 471.00 | | | 807 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 929.00 | 1 540.00 | | 807 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 11.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 500.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794.00 | 10.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 581.00 | 521.00 | | 407 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 349.00 | 1 019.00 | | 400 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 459.00 | 631 797.00 | | 1 557 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 352.00 | 258 745.00 | | 871 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 107.00 | 373 052.00 | | 686 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 1 772.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 1 772.00 | | 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 3 794.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 3 794.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 290 982.00 | 290 982.00 | | 290 982.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 399 634.00 | 399 634.00 | | 399 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 601.00 | 139 859.00 | 574 348.00 | 861 601.00 |
VI Groupe et associés | 517 144.00 | 517 144.00 | | 517 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 563.00 | 708 563.00 | | 708 563.00 |
VW T.V.A. | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 624.00 | 866 882.00 | 574 348.00 | 1 588 624.00 |