| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 660.00 | 1 215.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 787.00 | 660.00 | 2 090 127.00 | 2 090 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
BZ Autres créances | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CF Disponibilités | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 924.00 | | 616 924.00 | 616 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 711.00 | 660.00 | 2 707 051.00 | 2 707 711.00 |
CU Autres participations | 2 088 912.00 | | 2 088 912.00 | 2 088 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 481.00 | -334 200.00 | | -375 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 052.00 | -41 281.00 | | 373 052.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 075.00 | 871 013.00 | | 1 244 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 238.00 | 189 721.00 | | 135 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 7 664.00 | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 259.00 | 45 802.00 | | 98 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213 652.00 | | | 1 213 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 976.00 | 243 276.00 | | 1 462 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 051.00 | 1 114 290.00 | | 2 707 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 976.00 | 243 276.00 | | 1 462 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FG Production vendue services | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 806.00 | | 338 806.00 | 338 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 15 683.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 15 683.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 15 683.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 797.00 | 215 464.00 | | 631 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 745.00 | 256 745.00 | | 258 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 052.00 | -41 281.00 | | 373 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 875.00 | | 1 236 412.00 | 854 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 088 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 090 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 000.00 | | 1 236 412.00 | 853 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 624.00 | 660.00 | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 624.00 | 660.00 | 36.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 10.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213 652.00 | 1 213 652.00 | | 1 213 652.00 |
UX Autres créances clients | 364 782.00 | 364 782.00 | | 364 782.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 381.00 | 508 381.00 | | 508 381.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 976.00 | 1 462 976.00 | | 1 462 976.00 |