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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 36.00 | 1 839.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 875.00 | 220 036.00 | 634 839.00 | 854 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
BZ Autres créances | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
CF Disponibilités | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 326.00 | 220 036.00 | 1 114 290.00 | 1 334 326.00 |
CU Autres participations | 853 000.00 | 220 000.00 | 633 000.00 | 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 200.00 | -265 418.00 | | -334 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 281.00 | -68 782.00 | | -41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 871 013.00 | 912 294.00 | | 871 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 721.00 | 46 047.00 | | 189 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 3 619.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 802.00 | 52 601.00 | | 45 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 276.00 | 102 375.00 | | 243 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 290.00 | 1 014 669.00 | | 1 114 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683.00 | 2 110.00 | | 15 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | 2 110.00 | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 683.00 | 2 110.00 | | 15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 464.00 | 162 444.00 | | 215 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 745.00 | 231 226.00 | | 256 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 281.00 | -68 782.00 | | -41 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 000.00 | | 2 875.00 | 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | 1 000.00 | 852 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 189 721.00 | 189 721.00 | | 189 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 863.00 | 377 863.00 | | 377 863.00 |
VW T.V.A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 276.00 | 243 276.00 | | 243 276.00 |