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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 000.00 | 220 000.00 | 632 000.00 | 852 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CF Disponibilités | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 669.00 | | 382 669.00 | 382 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 669.00 | 220 000.00 | 1 014 669.00 | 1 234 669.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | 220 000.00 | 632 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 418.00 | -170 838.00 | | -265 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 782.00 | -94 580.00 | | -68 782.00 |
DL TOTAL (I) | 912 294.00 | 981 076.00 | | 912 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 76.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 1 881.00 | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 319.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | 60 302.00 | | 52 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 375.00 | 62 578.00 | | 102 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 669.00 | 1 043 654.00 | | 1 014 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 375.00 | 62 578.00 | | 102 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -7 015.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 444.00 | 181 523.00 | | 162 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 226.00 | 276 103.00 | | 231 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 782.00 | -94 580.00 | | -68 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 009.00 | 298 009.00 | | 298 009.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |