| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 110 983.00 | 7 275.00 | 103 707.00 | 110 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 57 741.00 | -57 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 18 329.00 | 11 520.00 | 29 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 632.00 | 84 095.00 | 3 037 536.00 | 3 121 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 214 060.00 | | 214 060.00 | 214 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 506.00 | | 411 506.00 | 411 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 137.00 | 84 095.00 | 3 449 042.00 | 3 533 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 993.00 | 426 372.00 | | 645 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 502.00 | 219 621.00 | | 180 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 494.00 | 865 993.00 | | 1 046 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 603.00 | 2 125 726.00 | | 1 882 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 336.00 | 270 966.00 | | 262 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 768.00 | 191 419.00 | | 195 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 76 172.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 402 547.00 | 2 665 538.00 | | 2 402 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 042.00 | 3 531 531.00 | | 3 449 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 758.00 | 782 936.00 | | 766 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 714.00 | | 8 918.00 | 3 112 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 750.00 | | | 2 940 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 914.00 | | 8 918.00 | 131 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 185.00 | 21 911.00 | | 62 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 435.00 | 21 911.00 | | 61 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 790.00 | 249 796.00 | 1 044 296.00 | 1 635 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 603.00 | 246 813.00 | 1 026 091.00 | 1 882 603.00 |
VI Groupe et associés | 262 336.00 | 262 336.00 | | 262 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 547.00 | 766 758.00 | 1 026 091.00 | 2 402 547.00 |