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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 28 539.00 | 30 047.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 060.00 | 54 948.00 | 96 112.00 | 151 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 141.00 | 84 837.00 | 3 135 304.00 | 3 220 141.00 |
BT Marchandises | 228 016.00 | | 228 016.00 | 228 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 276.00 | 84 837.00 | 3 527 439.00 | 3 612 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 594.00 | 1 036 642.00 | | 1 216 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 017.00 | 179 952.00 | | 184 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 611.00 | 1 436 594.00 | | 1 620 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 404.00 | 1 489 744.00 | | 1 219 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 764.00 | 312 295.00 | | 349 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 843.00 | 304 044.00 | | 275 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 606.00 | 83 030.00 | | 52 606.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 4 492.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 828.00 | 2 193 604.00 | | 1 906 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 439.00 | 3 630 198.00 | | 3 527 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 491.00 | 974 242.00 | | 962 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 610.00 | | 2 531.00 | 3 217 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 350.00 | | | 2 941 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 144.00 | | 2 503.00 | 207 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 116.00 | | 28.00 | 69 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476.00 | 22 361.00 | | 62 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 235.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 22 126.00 | | 61 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 843.00 | 275 843.00 | | 275 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 362.00 | 275 025.00 | 940 047.00 | 1 219 362.00 |
VI Groupe et associés | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 332.00 | | | 270 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 828.00 | 962 491.00 | 940 047.00 | 1 906 828.00 |